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Posicao financeira consolidada

Saldo bancario total R$ 10,3 mi R$ 9,6 mi disponivel imediato
Saldo do fluxo previsto R$ 2,6 mi Entradas menos saidas previstas no periodo
Total previsto R$ 13,0 mi Saldo bancario + saldo do fluxo previsto
Lucro bruto postos R$ 2,8 mi
Fat. liquido R$ 18,7 mi Custos R$ 15,9 mi
Margem bruta 15,0% Lucro bruto sobre faturamento liquido
Valor estoque postos R$ 3,2 mi Apenas combustiveis por posto

Saldos bancarios

Saldos por banco

Expandir por posto
Itaú 3 postos · Recebíveis cartões R$ 3,4 mi R$ 3,0 mi disponivel
Posto Conta Bloqueado Saldo
Posto Mirian 01 Recebíveis cartões R$ 160 mil R$ 1,4 mi
Posto Norte Sul Recebíveis cartões R$ 140 mil R$ 1,2 mi
Posto JK Recebíveis cartões R$ 110 mil R$ 820 mil
Banco do Brasil 3 postos · Conta movimento 0101 R$ 2,9 mi R$ 2,7 mi disponivel
Posto Conta Bloqueado Saldo
Posto Norte Sul Conta movimento R$ 75 mil R$ 1,2 mi
Posto Mirian 01 Conta movimento R$ 60 mil R$ 980 mil
Posto Prainha Conta movimento R$ 45 mil R$ 720 mil
Bradesco 3 postos · Operacional fornecedores R$ 1,9 mi R$ 1,9 mi disponivel
Posto Conta Bloqueado Saldo
Posto Prainha Fornecedores R$ 30 mil R$ 790 mil
Posto Mirian 01 Fornecedores R$ 25 mil R$ 610 mil
Posto JK Fornecedores R$ 20 mil R$ 540 mil
Sicoob 2 postos · Reserva imediata R$ 1,3 mi R$ 1,3 mi disponivel
Posto Conta Bloqueado Saldo
Posto Prainha Reserva imediata R$ 0,00 R$ 680 mil
Posto JK Reserva imediata R$ 0,00 R$ 600 mil
Caixa 1 postos · Folha e encargos R$ 841 mil R$ 721 mil disponivel
Posto Conta Bloqueado Saldo
Administrativo Folha e encargos R$ 120 mil R$ 841 mil

Estoques

Apenas combustiveis

Expandir por posto
Diesel S10 3 postos · 286000 L R$ 1,6 mi 18 dias de cobertura
Posto Quantidade Valor Cobertura
Posto Norte Sul 128000 L R$ 728 mil 21 dias
Posto Mirian 01 86000 L R$ 492 mil 16 dias
Posto Prainha 72000 L R$ 410 mil 15 dias
Gasolina comum 3 postos · 198000 L R$ 1,2 mi 13 dias de cobertura
Posto Quantidade Valor Cobertura
Posto Prainha 74000 L R$ 438 mil 15 dias
Posto JK 66000 L R$ 389 mil 13 dias
Posto Mirian 01 58000 L R$ 343 mil 11 dias
Etanol hidratado 3 postos · 122000 L R$ 430 mil 11 dias de cobertura
Posto Quantidade Valor Cobertura
Posto Norte Sul 45000 L R$ 159 mil 14 dias
Posto Mirian 01 42000 L R$ 148 mil 10 dias
Posto Prainha 35000 L R$ 123 mil 9 dias